平成18年度　水道事業会計予算の執行状況（10月〜3月）
（収益的収入）								単位（金額：千円，率：％）
区　　　　　分		9月現計予算額		補正予算額		最終予算現額		収入額		収入比率
営業収益	給水収益	409,773		0		409,773		419,651		102.4
	受託工事収益	721		0		721		1,543		214.0
	その他営業収益	14,344		0		14,344		15,010		104.6
営業外収益		12		0		12		159		1,325.0
合　　　　　計		424,850		0		424,850		436,363		102.7
（収益的支出）
区　　　　　分		9月現計予算額		補正予算額		最終予算現額		支出額		執行率
営業費用	原水費	52,077		0		52,077		45,386		87.2
	配水及給水費	50,202		△ 301		49,901		38,019		76.2
	受託工事費	1,409				1,409		835		59.3
	業務費	42,955		△ 1,470		41,485		38,927		93.8
	総係費	29,907		148		30,055		28,442		94.6
	減価償却費	160,845				160,845		153,343		95.3
	資産減耗費	13,000				13,000		3,592		27.6
	その他営業費用	110				110		39,939		36,308.2
営業外費用		46,829				46,829		0		0.0
特別損失		10				10		0		0.0
予備費		4,000				4,000		0		0.0
合　　　　　計		401,344		△ 1,623		399,721		348,483		87.2
（資本的収入）
区　　　　　分		9月現計予算額		補正予算額		最終予算現額		収入額		収入比率
出資金		144,800		△ 37,800		107,000		106,211		99.3
工事負担金		45,604		24,000		69,604		87,903		126.3
固定資産売却代金		10		0		10		0		0.0
合　　　　　計		190,414		△ 13,800		176,614		194,114		109.9
（資本的支出）
区　　　　　分		9月現計予算額		補正予算額		最終予算現額		支出額		執行率
建設改良費		370,827		△ 83,632		287,195		256,163		89.2
企業債償還金		41,547		0		41,547		41,546		100.0
合　　　　　計		412,374		△ 83,632		328,742		297,709		90.6
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額221,960千円は、当年度分損益勘定留保資金221,960千円で補てんした。